MyBankStatementConverter
Masuk

Cara mencocokkan faktur pajak dengan mutasi rekening di Excel

Mencocokkan faktur pajak dengan mutasi rekening menunjukkan faktur mana yang sudah dibayar, mana yang belum, dan uang masuk mana yang belum ada fakturnya. Caranya: taruh daftar faktur dan mutasi rekening di dua lembar Excel, lalu cari pasangan nominalnya dengan rumus.

Diterbitkan

Seret & lepas rekening koran Anda
1 konversi gratis setiap 24 jam — 15 transaksi pertama, tanpa daftar akun. Akun gratis menambahkan halaman.
Terenkripsi
Hanya PDF · maks. 20 MB per file
File CSV hasil konversi akan muncul di sini setelah diunggah.

Terenkripsi

Terenkripsi saat dikirim dan saat disimpan — didekripsi hanya untuk membaca tabel transaksi

Privasi sejak awal

Data transaksi tidak pernah masuk ke database kami; PDF yang diunggah dihapus dalam 24 jam

Unggah banyak file

Letakkan satu folder penuh sekaligus dengan paket berbayar — rekening koran setahun dalam sekali proses

Gratis untuk mulai

Tanpa daftar akun untuk rekening koran pertama Anda

Hasil Excel & CSV

Tanggal, keterangan, debit, kredit dan saldo, persis seperti tercetak

Siapkan dua lembar

  1. 1

    Daftar faktur. Ekspor daftar faktur pajak keluaran periode itu (misalnya dari Coretax DJP atau software penjualan Anda) ke lembar Faktur, dengan kolom nomor faktur, tanggal, nama pembeli dan total yang ditagih.

  2. 2

    Mutasi rekening. Ubah rekening koran periode yang sama, ditambah satu atau dua bulan sesudahnya untuk pembayaran yang terlambat, ke Excel, lalu taruh di lembar Bank.

Cari pasangan pembayaran

Di lembar Faktur, tambahkan kolom Dibayar berisi =XLOOKUP(D2;Bank!F:F;Bank!A:A;"Belum"). Rumus ini mencari kredit dengan nominal yang sama dan menampilkan tanggal bayarnya, atau Belum jika tidak ditemukan. Di Excel versi lama, gunakan =IFERROR(INDEX(Bank!A:A;MATCH(D2;Bank!F:F;0));"Belum").

Nominal yang sama bisa muncul lebih dari sekali. Periksa nama pengirim di kolom Description sebelum menganggapnya cocok.

Pembayaran yang nominalnya berbeda

Pembeli yang memotong PPh 23 membayar lebih kecil dari total faktur. Selisihnya harus sama dengan bukti potong yang Anda terima. Cari pembayaran itu berdasarkan nama pembeli: =COUNTIFS(Bank!C:C;"*"&C2&"*") menghitung berapa kredit yang keterangannya memuat nama pembeli.

Pembayaran gabungan untuk beberapa faktur juga tidak akan cocok satu-satu. Jumlahkan faktur pembeli itu dan bandingkan dengan transfernya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Kenapa pembayaran pelanggan lebih kecil dari nilai faktur?

Biasanya karena dipotong PPh 23 atau biaya transfer. Pastikan selisihnya sesuai dengan bukti potong yang diterima, lalu catat potongan itu sebagai kredit pajak.

Apakah perlu memakai rekening koran beberapa bulan?

Sebaiknya ya. Faktur yang terbit di akhir bulan sering dibayar bulan berikutnya, jadi sertakan mutasi satu atau dua bulan sesudah periode faktur.

Panduan lainnya