Cara rekap mutasi rekening di Excel: total, per bulan dan per transaksi
Setelah rekening koran jadi Excel, rekap pemasukan dan pengeluaran hanya butuh beberapa rumus. Panduan ini memakai kolom hasil konversi kami: A Date (tanggal), B Value Date, C Description (keterangan), D Type, E Debit, F Credit (kredit), G Balance (saldo).
Terenkripsi
Terenkripsi saat dikirim dan saat disimpan — didekripsi hanya untuk membaca tabel transaksi
Privasi sejak awal
Data transaksi tidak pernah masuk ke database kami; PDF yang diunggah dihapus dalam 24 jam
Unggah banyak file
Letakkan satu folder penuh sekaligus dengan paket berbayar — rekening koran setahun dalam sekali proses
Gratis untuk mulai
Tanpa daftar akun untuk rekening koran pertama Anda
Hasil Excel & CSV
Tanggal, keterangan, debit, kredit dan saldo, persis seperti tercetak
Siapkan datanya
- 1
Ubah PDF ke Excel. Unggah PDF rekening koran di halaman ini dan unduh hasilnya sebagai Excel (.xlsx). Format Excel lebih aman daripada CSV karena angka sudah tersimpan sebagai angka.
- 2
Aktifkan filter. Klik sel mana saja di tabel, lalu Data → Filter (Ctrl+Shift+L). Sekarang setiap kolom bisa diurutkan dan disaring.
- 3
Bekukan baris judul. View → Freeze Panes → Freeze Top Row, supaya judul kolom tetap terlihat saat menggulir.
Total debit dan kredit
Total pengeluaran: =SUM(E:E). Total pemasukan: =SUM(F:F). Selisihnya, =SUM(F:F)-SUM(E:E), adalah arus kas bersih periode itu.
Jika Excel Anda memakai pengaturan regional Indonesia, pemisah argumen rumus adalah titik koma. Tulis =SUMIFS(E:E;C:C;"*GAJI*") alih-alih =SUMIFS(E:E,C:C,"*GAJI*").
Rekap per bulan
Tanggal hasil konversi berformat tahun-bulan-tanggal (contoh 2026-01-15), sehingga bulan bisa diambil dengan rumus teks. Tambahkan kolom H berjudul Bulan, isi H2 dengan =LEFT(A2;7), lalu salin ke bawah. Hasilnya 2026-01, 2026-02, dan seterusnya.
Total pengeluaran Januari 2026: =SUMIFS(E:E;H:H;"2026-01"). Total pemasukan bulan yang sama: =SUMIFS(F:F;H:H;"2026-01").
Lebih cepat dengan PivotTable: Insert → PivotTable, letakkan Bulan di Rows, lalu Debit dan Kredit di Values (Sum). Satu tabel langsung menampilkan semua bulan.
Rekap per jenis transaksi
Gunakan tanda bintang untuk mencari kata di keterangan. Total semua transaksi yang keterangannya memuat TOKOPEDIA: =SUMIFS(E:E;C:C;"*TOKOPEDIA*"). Ganti kata kuncinya dengan nama pelanggan, pemasok atau jenis transfer yang ingin Anda hitung.
Jumlah transaksinya: =COUNTIFS(C:C;"*TOKOPEDIA*").
Gabungkan banyak bulan atau banyak rekening
Dengan paket berbayar, Anda bisa mengunggah banyak PDF sekaligus dan mengunduh semua hasilnya dalam satu ZIP. Karena setiap file punya kolom yang sama, cukup salin isinya ke satu lembar kerja, lalu rumus dan PivotTable di atas langsung berlaku untuk semuanya.
Pertanyaan yang sering diajukan
Kenapa angka dari file CSV berantakan di Excel saya?
CSV memakai koma sebagai pemisah kolom dan titik sebagai desimal, sedangkan Excel dengan pengaturan Indonesia mengharapkan sebaliknya. Unduh format Excel (.xlsx) saja, atau impor lewat Data → From Text/CSV dan pilih pemisah koma.
Rumus saya error, padahal sama persis dengan contoh?
Kemungkinan pemisah argumennya. Excel dengan pengaturan regional Indonesia memakai titik koma (;), pengaturan Inggris memakai koma (,). Ganti pemisahnya sesuai Excel Anda.
Apakah saldo ikut dihitung ulang?
Tidak. Saldo disalin persis seperti tercetak di rekening koran, tidak dihitung ulang. Jika ada selisih, angka di PDF aslinya yang menjadi acuan.