MyBankStatementConverter
Masuk

Cara membuat buku bank dari rekening koran di Excel

Buku bank adalah catatan setiap uang masuk dan keluar di satu rekening, lengkap dengan akun atau kategorinya. Untuk usaha kecil, buku bank bisa dibuat langsung dari rekening koran: ubah PDF-nya ke Excel, beri kategori setiap baris, lalu rekap per kategori.

Diterbitkan

Seret & lepas rekening koran Anda
1 konversi gratis setiap 24 jam — 15 transaksi pertama, tanpa daftar akun. Akun gratis menambahkan halaman.
Terenkripsi
Hanya PDF · maks. 20 MB per file
File CSV hasil konversi akan muncul di sini setelah diunggah.

Terenkripsi

Terenkripsi saat dikirim dan saat disimpan — didekripsi hanya untuk membaca tabel transaksi

Privasi sejak awal

Data transaksi tidak pernah masuk ke database kami; PDF yang diunggah dihapus dalam 24 jam

Unggah banyak file

Letakkan satu folder penuh sekaligus dengan paket berbayar — rekening koran setahun dalam sekali proses

Gratis untuk mulai

Tanpa daftar akun untuk rekening koran pertama Anda

Hasil Excel & CSV

Tanggal, keterangan, debit, kredit dan saldo, persis seperti tercetak

Mulai dari hasil konversi

  1. 1

    Ubah rekening koran ke Excel. Unggah PDF rekening koran dan unduh Excel-nya. Jika rekening koran mencetak saldo awal, baris itu ikut muncul sebagai baris pertama, tanpa nominal debit atau kredit.

  2. 2

    Tambahkan kolom Akun. Di kolom H, tulis akun untuk setiap transaksi: Penjualan, Pembelian, Gaji, Sewa, Biaya Bank, Pajak, Transfer Antar Rekening, dan seterusnya. Gunakan daftar akun yang sama dengan laporan keuangan Anda.

  3. 3

    Percepat dengan aturan kata kunci. Transaksi berulang bisa diberi akun otomatis. Contoh: =IF(ISNUMBER(SEARCH("GAJI";C2));"Gaji";"") memberi akun Gaji pada setiap keterangan yang memuat kata GAJI.

Rekap per akun

Pilih tabel, Insert → PivotTable, letakkan Akun di Rows, serta Debit dan Credit di Values (Sum). Hasilnya adalah ringkasan pemasukan dan pengeluaran per akun yang bisa langsung dipindahkan ke laporan laba rugi atau arus kas.

Untuk rekap per bulan sekaligus, tambahkan kolom Bulan berisi =LEFT(A2;7) dan letakkan di Columns pada PivotTable.

Pisahkan yang bukan pendapatan atau biaya

Transfer antar rekening sendiri, setoran modal, pinjaman dan pelunasannya bukan pendapatan atau biaya. Beri akun tersendiri agar tidak tercampur saat menghitung laba, dan agar total pemasukan tidak terlihat lebih besar dari omzet sebenarnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa beda buku bank dengan rekening koran?

Rekening koran adalah catatan dari bank. Buku bank adalah catatan Anda sendiri atas rekening yang sama, ditambah akun atau kategori setiap transaksi. Keduanya dicocokkan lewat rekonsiliasi bank.

Apakah satu buku bank bisa untuk beberapa rekening?

Sebaiknya satu lembar per rekening agar saldonya bisa dicocokkan dengan rekening koran masing-masing. Untuk laporan gabungan, satukan lembar-lembarnya dengan kolom tambahan berisi nama rekening.

Panduan lainnya