MyBankStatementConverter
Masuk

Cara membuat rekonsiliasi bank di Excel dari rekening koran

Rekonsiliasi bank mencocokkan saldo kas di buku Anda dengan saldo di rekening koran pada tanggal yang sama, lalu menjelaskan setiap selisihnya. Caranya: ubah rekening koran ke Excel, tandai transaksi yang sudah tercatat di buku, lalu susun selisihnya dalam satu tabel.

Diterbitkan

Seret & lepas rekening koran Anda
1 konversi gratis setiap 24 jam — 15 transaksi pertama, tanpa daftar akun. Akun gratis menambahkan halaman.
Terenkripsi
Hanya PDF · maks. 20 MB per file
File CSV hasil konversi akan muncul di sini setelah diunggah.

Terenkripsi

Terenkripsi saat dikirim dan saat disimpan — didekripsi hanya untuk membaca tabel transaksi

Privasi sejak awal

Data transaksi tidak pernah masuk ke database kami; PDF yang diunggah dihapus dalam 24 jam

Unggah banyak file

Letakkan satu folder penuh sekaligus dengan paket berbayar — rekening koran setahun dalam sekali proses

Gratis untuk mulai

Tanpa daftar akun untuk rekening koran pertama Anda

Hasil Excel & CSV

Tanggal, keterangan, debit, kredit dan saldo, persis seperti tercetak

Siapkan dua daftar

  1. 1

    Ubah rekening koran ke Excel. Unggah PDF rekening koran periode yang sama dengan buku Anda dan unduh hasilnya sebagai Excel. Kolomnya: A Date, B Value Date, C Description, D Type, E Debit, F Credit, G Balance.

  2. 2

    Ekspor buku kas/bank. Ekspor buku besar akun bank dari software akuntansi atau lembar kerja Anda untuk periode yang sama, dengan kolom tanggal, keterangan, debit dan kredit.

  3. 3

    Beri kolom penanda. Tambahkan kolom H berjudul Cocok di lembar rekening koran, dan kolom yang sama di lembar buku. Isi dengan tanda (misalnya V) setiap kali satu transaksi ditemukan di kedua sisi.

Cocokkan transaksi dengan rumus

Untuk mencari pasangan berdasarkan nominal, di lembar rekening koran isi H2 dengan =IF(COUNTIFS(Buku!D:D;E2)>0;"V";"") untuk debit, lalu ulangi untuk kredit. Nominal yang sama bisa muncul lebih dari sekali, jadi periksa tanggal dan keterangannya sebelum menandai.

Setelah semua tanda terisi, saring kolom Cocok yang kosong. Yang tersisa di lembar rekening koran adalah transaksi yang belum dicatat di buku (misalnya biaya administrasi, bunga, pajak bunga). Yang tersisa di lembar buku adalah transaksi yang belum muncul di bank (misalnya setoran dalam perjalanan dan cek yang belum dicairkan).

Susun tabel rekonsiliasi

Sisi bank: saldo akhir menurut rekening koran (baris terakhir kolom G), ditambah setoran dalam perjalanan, dikurangi cek atau transfer yang sudah dicatat tetapi belum didebit bank. Hasilnya adalah saldo bank yang disesuaikan.

Sisi buku: saldo akhir menurut buku, ditambah kredit dari bank yang belum dicatat (bunga, transfer masuk), dikurangi debit bank yang belum dicatat (biaya administrasi, pajak bunga). Hasilnya adalah saldo buku yang disesuaikan.

Kedua angka yang disesuaikan harus sama. Jika masih berbeda, cari salah catat nominal: selisih yang habis dibagi 9 sering berarti dua digit tertukar, misalnya 45.000 tercatat 54.000.

Catat penyesuaiannya

Setiap pos di sisi buku (biaya administrasi, bunga, pajak bunga, transfer masuk yang belum dicatat) perlu jurnal penyesuaian di buku Anda. Pos di sisi bank tidak perlu dijurnal: pos itu akan muncul sendiri di rekening koran bulan berikutnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Seberapa sering rekonsiliasi bank sebaiknya dilakukan?

Umumnya setiap bulan, begitu rekening koran bulan itu tersedia. Untuk rekening dengan transaksi sangat banyak, rekonsiliasi mingguan memudahkan mencari selisih.

Apakah saldo hasil konversi dihitung ulang?

Tidak. Saldo disalin persis seperti tercetak di rekening koran, sehingga saldo akhir di Excel sama dengan saldo akhir di PDF dan bisa langsung dipakai di tabel rekonsiliasi.

Bagaimana jika rekening korannya beberapa halaman atau beberapa bulan?

Semua halaman dikonversi sekaligus menjadi satu tabel. Untuk beberapa bulan, paket berbayar bisa mengunggah banyak PDF sekaligus dan mengunduh semuanya dalam satu ZIP.

Panduan lainnya